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途牛公布2015Q3财报亏损进一步扩大

　　11 月 24 日途牛旅游网公布了截至 2015 年 9 月 30 日未经审计的第三季度财报。第三季度，途牛净收入 30 亿人民币，同比增长 127.5%，净亏损为 4.337 亿元人民币（合 6820 万美元），同比扩大。

　　以下为 2015 年第三季度财报要点

　　2015 年第三季度净收入为 30 亿元人民币（合 4.694 亿美元），同比增长 127.5% 。

　　2015 年第三季度跟团游和自助游的交易额（不含门票等单项旅游产品）为 40 亿元人民币（合 6.217 亿美元），同比增长 122.2%。

　　2015 年第三季度跟团游（不包括跟团周边游）出游人次同比增长 142.1%，自助游出游人次同比增长 181.8%。

　　2015 年第三季度移动订单数占总在线订单数超过 70%。

　　2015 年第三季度，途牛开设了 55 家区域服务中心，之后又设立了 10 家区域服务中心。截至 2015 年 9 月 30 日，途牛在全国拥有 130 家区域服务中心。

　　途牛旅游网联合创始人、董事长兼首席执行官于敦德表示：“2015 年第三季度，我们保持了强劲的增长势头，净收入同比增长 127.5%，远超其他同业公司。我们正处于中国休闲旅游市场发展的黄金期，在此背景下，我们将继续提升直采能力、持续加强区域扩张，以进一步巩固我们的市场份额，并向我们的客户提供更加优质的产品和服务。”

　　途牛旅游网联合创始人、总裁兼首席运营官严海锋表示：“今天，我们很高兴宣布获得海航旅游集团的战略投资，并开启了双方的战略合作。海航旅游集团是中国航空及旅游行业的龙头企业之一。我们将继续加大直采力度，依托海航旅游集团全产业链的资源优势，以优惠的价格向其采购航空和酒店资源，助力途牛发展连接出发地与目的地之间的大交通。”

　　途牛旅游网首席财务官杨嘉宏表示：“过去几年，在迅速发展的休闲旅游市场中，途牛的市场份额不断提升。在我们的营收取得快速增长的同时，我们也在拓展度假旅游相关的新业务及扩大出发地和目的地的覆盖。途牛的金融服务、交通票务及酒店预订等业务都在急速扩张。从出发地上看，本季度二三线城市对交易额的贡献超过了 50%。”

　　2015 年第三季度业绩

　　2015 年第三季度净收入为 30 亿元人民币（合 4.694 亿美元），较 2014 年同期增长 127.5%。收入增长主要来自于跟团游和自助游收入的增长。2015 年第三季度总出游人次为1,668,325，较 2014 年第三季的 792,938 人次增长 110.4%。

　　2015 年第三季度，跟团游收入（绝大部分以全额确认）为 29 亿元人民币（合 4.542 亿美元），较 2014 年同期增长 124.5%。这一增长主要源于北美、日本、澳大利亚、中东、非洲和欧洲等出境目的地以及国内旅游收入的快速增长。2015 年第三季度，跟团游（不包括跟团周边游）的出游人次为 635,555，较去年同期的 262,504 人次增长 142.1%。跟团周边游的出游人次为 663,051，较 2014 年第三季的 399,238 人次增长 66.1%。

　　2015 年第三季度，自助游的收入（以净额确认）为 6700 万元人民币（合 1050 万美元），较去年同期增长 165.8%。这一增长主要来源于一些境外海岛及国内等目的地旅游收入的增长。2015 年第三季度，自助游出游人次为 369,719，较 2014 年第三季的 131,196 人次增长 181.8%。

　　2015 年第三季度，其他收入为 4460 万元人民币（合 700 万美元），较 2014 年同期增长 485.1%。这一增长主要来源于保险服务费收入、广告服务收入、旅游景点门票收入及其他旅游相关产品和服务费收入的增长（以净额确认）。

　　2015 年第三季度，营业成本为 28 亿元人民币（合 4.43 亿美元），较 2014 年同期增长 128.6%。2015 年第三季度，营业成本占净收入的 94.4%，2014 年同期为 93.9%。

　　2015 年第三季度，毛利率为 5.6%，2014 年第三季度为 6.1%。毛利率的下降主要是由于公司实行了有竞争力的定价策略，新增区域服务中心相关成本的增加，以及扩充旅游顾问团队成本的增加。

　　2015 年第三季度，运营费用为 5.269 亿元人民币（合 8290 万美元），较 2014 年同期增长 172.8%。2015 年第三季度，计入运营费用中的股权报酬费用合计为 1780 万元人民币（合 280 万美元），计入运营费用中的收购产生的无形资产摊销为 1890 万元人民（合 300 万美元）。2015 年第三季度，非美国会计准则的运营费用，即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销，为 4.902 亿元人民币（合 7710 万美元），同比增长 166.5%。

　　2015 年第三季度，研究与产品开发费用为 8710 万元人民币（合 1370 万美元），同比增长 214.5%。2015 年第三季度，非美国会计准则的研究与产品开发费用，即不包括股权报酬费用 80 万元人民币（合 10 万美元）及收购产生的无形资产摊销 30 万元人民（合 4.98 万美元），为 8600 万元人民币（合 1350 万美元），较 2014 年同期增长 213.3%。这一增长主要是由于上线新产品品类（例如互联网金融、酒店预订和交通票务预订等）、区域服务中心直采相关人员的增加和提升在线技术等方面的投入，以及技术和产品开发人员相关费用的增加。

　　2015 年第三季度，销售与市场营销费用为 3.38 亿元人民币（合 5320 万美元），同比增长 180.0%。2015 年第三季度，非美国会计准则的销售与市场营销费用，即不包括股权报酬费用 30 万元人民币（合 4.8 万美元）及收购产生的无形资产摊销 1760 万元人民（合 280 万美元）在内，为 3.201 亿元人民币（合 5040 万美元），较 2014 年同期增长 165.3%。这一增长主要是由于加强了品牌营销和拓展移动业务相关的广告投入，扩充了 VIP 客服团队以及计入了之前与京东交易相关的无形资产摊销。

　　2015 年第三季度，管理费用为 1.039 亿元人民币（合 1630 万美元），同比增长 125.3%。2015 年第三季度，非美国会计准则的管理费用，即不包括股权报酬费用 1660 万元人民币（合 260 万美元）及收购产生的无形资产摊销 90 万元人民（合 14.6 万美元），为 8630 万元人民币（合 1360 万美元），较 2014 年同期增长 131.7%。这一增长主要是由于区域业务扩张带来的管理人员数量的增加。

　　2015 年第三季度，运营亏损为 3.587 亿元人民币（合 5640 万美元），2014 年同期运营亏损为 1.129 亿元人民币。2015 年第三季度，非美国会计准则的运营亏损，即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销在内，为 3.218 亿元人民币（合 5060 万美元）。

　　2015 年第三季度，净亏损为 4.337 亿元人民币（合 6820 万美元），2014 年同期净亏损为 1.034 亿元人民币。其中，因近期人民币贬值导致的汇兑损失为 1.035 亿元人民币（合 1630 万美元）。2015 年第三季度，非美国会计准则的净亏损，即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销，为 3.969 亿元人民币（合 6240 万美元）。

　　2015 年第三季度，归属于普通股股东的净亏损为 4.333 亿元人民币（合 6820 万美元），2014 年同期归属于普通股股东的净亏损为 1.034 亿元人民币。.2015 年第三季度，非美国会计准则下归属于普通股股东的净亏损，即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销，为 3.965 亿元人民币（合 6240 万美元）。

　　截至 2015 年 9 月 30 日，公司持有的现金及现金等价物、限定用途现金和短期投资合计为 46 亿元人民币（合 7.194 亿美元）。

　　业绩展望

　　途牛旅游网预计，2015 年第四季度，净收入为 18.11 亿至 18.57 亿元人民币，同比增长 95% 至 100%。这一预期反映了在行业和公司运营基础上途牛旅游网当前的初步看法，未来有可能调整。

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